[R스터디 공개모집] R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기(~6/30)

안녕하세요~ 통계학과 대학원 석사과정에 다니고 있는 열심남입니다.

방학동안 R스터디를 하고자 합니다.  스터디는 아래 책을 가지고 진행하며 세부계획은 아래와 같습니다.

많은 신청 바랍니다.

 

1. 일정 : 2020.07.01~2020.08.26
2. 인원 : 4~6명내외(적정인원 4명)
3. 진행방식 : 약 8주 동안 책의 목차별로 개별 공부 후 , 발표 순번 정해서 주별 1회 오프라인 스터디 수행(2시간이내)
4. 모집대상 : R과 금융공학에 관심있는 부산대학교 통계학과, 경영학과 (학부 및 대학원생)
5. 신청방법 : 아래 구글폼 으로 신청스터디
6. 대상선정 : 신청서 작성 내용 확인 및 접수 후 24시간내 통보
7. 스터디후 기대하는 바 

• 크롤링을 통해 원하는 금융데이터를 분석해 볼 수 있다.
• 금융상품을 비교해보고 투자 포트폴리오를 작성해 볼수 있다. 
• 구성한 포트폴리오 백테스팅을 통해 구성한 포트폴리오의 성과를 측정해 볼 수 있다.
• 위 모든 것을 R을 통해 처리하여 R 활용능력을 향상 시킨다.
• 스터디책 관련 온라인 e-book

https://hyunyulhenry.github.io/quant_cookbook/

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

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